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分析赚钱的根本是止损

时间:2017-12-03 21:42 出处:网络整理
  下面为大家分析赚钱的根本是止损:  一个老人带着自己的笼子去捉火鸡,他只要在笼子里撒上诱饵并躲在很远的地方安静地等待,在火鸡被诱进笼子达到最佳数量的时候把牵引机关的细绳轻轻一拉就可收获。  某天,

  下面为大家分析赚钱的根本是止损:
  一个老人带着自己的笼子去捉火鸡,他只要在笼子里撒上诱饵并躲在很远的地方安静地等待,在火鸡被诱进笼子达到最佳数量的时候把牵引机关的细绳轻轻一拉就可收获。
  某天,有12只火鸡进了笼子,过了一会其中一只吃饱了跑了出去。早知道刚才就应该拉绳子了!老人说到,哎,再等一会吧,或许刚才那只还会再跑回来。
  过了一会儿,又有2只火鸡吃饱了跑出去了。老人后悔了,再多捉一只,我一定收手。
  结果越来越多的火鸡吃饱了并离开了笼子,他还是不愿放弃他多捉一只的期盼。因为曾经有12只进笼,少于5只他不愿回家。
  最后只有1只火鸡待在笼子里面了,哎!要么全部跑光,要么再回来一只我才肯罢休。结果落单的那只火鸡也吃饱了找同伴去了,老人只能空手而归。
  这是奥尼尔(WilliamJ.ONeil)引用佛瑞德凯利(FredC.Kelly)讲给投资人的一个故事,它反映了这个市场中一般投资人的心态。在这个市场中每个人都会犯错误,即使一个优秀的投资人也不可能在任何时候都能够做出正确的决策,更关键的是要在犯错时使自己的损失额降到最低水平。巴菲特也告诉人们两个类似的准则:准则一、永远不要赔钱;准则二、永远不要忘了准则一。令人难以置信的是,国际上最成功的几个投资人几乎都在遵守同样的准则。
  违背这个准则的人常常会损失惨重,即使是辉煌一时的投资人也难免例外。1998年美国股市下跌的过程中,长期资本管理基金(LTCM)管理的资产在短短的六个月由50亿美元缩水到4亿美元,而这50亿资产的积累期长达4年。相信很多A股市场的投资人或多或少也有类似的经历,当我们围绕着赚钱而不是保本为目标而做投资时,就会随时面临承担巨大损失的风险。在我们所选择的股票当中,尽管总有一些能够实现预期,有一些超出预期,但总归会还有一些让我们损失惨重,如果忽视了必要的止损而任由损失扩大,那些优秀股票给我们的资产带来升值的部分就会大打折扣。
  其实,所有的股票都有可能带来风险,无论优质股还是劣质股,在业内所有分析师一片看好的时候,股价也许已经悄悄上涨到了顶端。股票的定价有些像大宗商品,当大家哄抢购进的时候,股价节节攀升,直到有一个合适的高价刚好使供求平衡为止。其实在市场回调10%-20%的时候,很多股票也许要下跌50%以上,其中不少是我们以前认定的有潜力股。
  在股市的波动中,市场的过度预期通常会放大这样的结果,在股票疯狂上涨的时候投资人疯狂买入,股票下跌的时候却持股不动,任由损失持续放大,对于绩优股更是如此。资金总有机会收益,股价初始下跌而不做任何反应,不对更好的投资机会做耐心准备,其结果很有可能就是那位数火鸡的老人,最后很有可能一无所有。止损的唯一方法就是在损失不大的时候尽快出手,做好行业与个股的选择以耐心等待下一个赚钱的机会。
  相信很多投资人把目标主要集中在赚钱上,而忽视了通过止损来对投资组合进行改善。在我们的组合当中,通常会有表现不佳的股票,如果不做调整,即使选择了更加优秀的股票并为组合带来丰厚的回报,这些差股票也总在抵消我们辛辛苦苦所选择的股票给带来的收益。如果持续对劣质股票止损,就可以看到一个投资组合帕累托改进的过程,因为我们决不是为了赔钱而投资股市。
  以上是为您介绍赚钱的根本是止损,更多相关知识,请多关注。

  下面为大家深入分析庄家拔高吸货和压低出货:
  许多主力极有耐心,为了收集到大量廉价的筹码,频频释放烟幕蛋,而股性却渐渐冷却;许多主力呕心沥血,想出就是出不了。
  难道人会被股票憋死?
  市场是都认为拔高才能出货或者打压才能建仓,其实不然,上述两种方法属顺势而成,被大多数人所采纳,但也有与之相反的且行之有效的方法,那就是逆向思维的拔高吸货和压低出货。
  拔高吸货的手法:迅速拉抬股价甚至其成交密集区,这时解套盘就会纷纷出笼,但此时的获利盘往往还贪得不厌,不肯兑现。作为主力,如何把他震出来呢?可以让股价放量横盘,当此时大盘屡创新高时,该股往往没有反应,并不创新高,造成虎头蛇尾之状(这是一种反技术),此时的活力盘就会因吃不准而急于结帐。这样主力在解套盘和获利盘的双重打压下,吸到了大量筹码。这种方法有时候用在大盘涨势中,例如:95.3.27外高桥的拔高吸货(领涨股隐现,一轮升势呼之欲出是笔者在95.3.27在上证报的一篇文章,与主力的实战不谋而合。外高桥一周内上涨了10元);也用在大盘大跌势中,例如:96.9.18的琼民源及96.7.12广东梅雁。
  压低出货的手法:假如沪市大盘单日上涨100点以上,当大家都涨时,唯独我翻绿,甚至跌幅第一,在下有巨大托盘的情况下,在上面有批量不时的压着价位,在牛市中,许多人不买帐,不就有大抛盘吗?来,吃掉它,因为只有它反绿,故市场中有不少买盘不自觉的对准了它,假如2000个人买它1万股,那么主力就出掉2000万股了。95.5.18行情中,沪市自贡东碳的压低出货和96.10.14-96.10.15深市陕民生的压低出货都较为成功。
  (一)优点和缺点
  1、拔高吸货的特点
  (1)能在短期内吸到大量筹码,持仓成本较一致,有利于在锁定底部筹码的状态下,来持续推高股价,远离成本后获得能力强。
  (2)还可以引出斩仓盘,减轻将来盘口压力是有帮助的。在高价套牢的炒手,一直急于解套,在等待长时间后,正耐不住之时,突见一根巨量马上会全神贯注,这时候有二个决定:如果行情发动,要补仓,如果拔高出货,则应斩仓出局,反正股价已上了一大台阶。当看到指数屡创当日新高,而该股却虎头蛇尾起来,很容易采取第二个策略:即斩仓。
  2、拔高吸货的缺点
  (1)对整个大势必须要有清醒的认识,如果是盘中反弹或者是次级行情,拔高吸货很可能拉高,没有群众基础,拉到多高也出不了货。
  (2)更不能让大多数人察觉,一旦让大多数人察觉,就会有其它主力进场抢筹,这时候就很被动,如是放弃或者重新选择,精心策划的时机就这样错过,如不放弃,筹码没有吸足,以后又得麻烦,因为在同一成本有多家主力,你拉抬,他大肆惯压,你出局,他大肆吸纳,盘口经常会出现许多机构斗法,谁都赚不了钱。
  3、压低出货的优点
  许多人想不到这种方法,本身就说明这种方法很容易成功,许多人想不到大牛市的第一天,庄家居然不顺势拉高,而从第一秒就开始压低贱卖拉高才能出货的这种固定思维反而帮了压低出货的忙。压低出货的低极有讲究,要低得让市场能集中注意力:就让它成为当日的跌幅第一名吧。另一种固定思维:在大盘刚放巨量启动,并当日上扬100点以上的时候,居然有个股跌10%,此时不买便宜货更待何时,反正大牛市中总有补涨,踏空者心急火燎,不管板块,不管业绩,都在找大幅补涨的个股,跌幅第一名往往成了当然的选择。压低出货实际上是利用了这二中固定思维而已。
  4、压低出货的缺点
  充分考虑到自己的成本及维持的惯压能力,低只不过指的是和昨日收盘价相比,不能让人知道主力正在出货,不然买盘会萎缩。应该给人造成突发性的大行情中,许多人手忙脚乱,只不过无暇顾及它而已。一方面,这种现象应在平时就下功夫,例如该股在平时股性活跃,让股民赚到不少钱,而淡忘了主力的成本,一方面,出货较为隐蔽。故这种主动出击的孤注一掷的了解手段,不宜频繁使用,否则,关键时不灵。


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