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如何分析股票分时图

来源: 网络作者:匿名时间:2017-10-28 21:46

  如何分析股票分时图
  分析股票的分时图,需要把握以下维度:
  回调时间、力度及量能
  1、回调时间
  1)短时回调:回调时间远小于上涨时间,回调时间越短,再上涨力度幅度越大;
  2)中时回调:回调时间接近上涨时间;这时要看量能,是否再次充分放大?
  3)长时回调:回调时间远大于上涨时间,再上涨可能较小,庄家可能在顺势出货,或者庄家感到抛压沉重,难以继续作高,通过震荡化解抛压。
  2、回调力度
  1)弱势回调:回调不足上涨波段的1/3;再次突破前高点可以介入;
  2)中度回调:回调至1/2左右;这时要看量能,能否充分放大?
  3)强势回调:回调幅度超过1/2或彻底回落,很难再创新高,要坚决回避。
  3、回调量能
  1)完美形态
  股价上涨,成交量成正三角形;【人们对股价上涨逐步认可,场外资金涌入】
  股价回落,成交量成倒三角形。【人们对后市看好,抛压在高位的穷尽减弱】
  2)无量上涨和放量回调的形态要坚决回避
  无量上涨【中线是主力控盘,短线是庄家出货完毕,抛压减少,主力追涨意愿不强,只有散户在玩】
  放量回调:主动性卖盘增多,抛压逐步加强,有出货迹象。
  弱势回调+中时或长时回调+量能配合(★★★★)
  中度回调+短时回调+量能配合(★★★★)
  总结:分时图中,首先看量能是否配合良好【价涨正▲,回调倒▲】,其次看回调力度和回调时间,最好回调幅度较弱、回调时间较短,如果不能同时满足,至少满足一个,同时另一个不能变坏。
  角度上涨、下跌、反向、极限
  1、上涨中继的角度分析:先分析完回调,回调有效的情况下,下一步是分析再次上涨的角度,再次上涨的角度越陡峭,说明拉升力度越强,再次上涨的角度可以分为:
  1)强势的再次上涨角度:经回调后,再次上涨角度远大于前次,这种形态比较容易涨停;
  2)平行的再次上涨角度:经回调后,再次上涨角度与前次平行,涨幅较大;
  3)弱势的再次上涨角度:经回调后,再次上涨角度远小于前次,上涨空间有限。

  如何分析股票风险?投资者风险偏好有哪些?
  尽管不同的人有着不同的风险态度和风险偏好,但是,作为一个整体,人类的风险偏好具有某些共性,这些共性决定了投资者在风险决策中某些共有的行为特征,而这些决策行为往往会导致决策偏差。因此,了解某些决策行为的心理基础,对于在投资活动中避免决策偏差是十分必要的。
  首先,我们来看两组实验。
  实验一、在A、B两个选项中做出选择:
  A.确定赢得1000元;
  B.50:50的机会,赢了得到3000元,输了得到0元。
  实验二、在A、B两个选项中做出选择:
  A.确定亏损1000元;
  B.50:50的机会,输了亏损3000元,赢了亏损0元。
  实验结果显示,在实验一中,多数人选择A,即在确定性赢利与不确定性赢利之间偏好确定性赢利的选项;在实验二中,多数人选择B,即在确定性亏损与不确定性亏损之间偏好不确定性亏损。
  这两组实验最早是由大名鼎鼎的以色列心理学家卡尼曼和特沃斯基主持的(注:卡尼曼为2002年诺贝尔经济学奖得主,文中数据有所改动),后来,不断有别的心理学家和行为金融学家重复完成与此类似的实验,均得到相同的实验结果。这两组实验揭示了人们风险偏好的规律。
  然而,前述实验表明,人们在做出选择时并非是理性的。这种在决策中对理性的违背说明在赢利和亏损的情况下,人们的风险态度是会改变的,有着不同的风险偏好:在赢利情况下,人们厌恶风险(risk-aversion),在亏损情况下,人们喜好风险(risk-seeking)。
  了解人类行为的心理基础是为了更好地认识自我,战胜自我,而有针对性地挑战人性的弱点是投资者必须经过的一道关卡,学会止损是投资者必修的一课。
  有风险才需要止损,目前理论界对风险的解释或界定主要有以下观点:
  (1)风险是损失发生的可能性,或可能发生的损失
  (2)风险是收益的不确定性
  (3)风险是结果对期望的偏离
  (4)风险是导致损失的变化
  (5)风险是受伤害或损失的危险
  综上所述,投资风险是可以计算的,是可以量化的。
  进一步说明风险的本质和内在特性:
  (1)风险与损失
  风险与损失有着密切联系
  风险是损失的可能,或潜在的损失,并不等于损失本身
  风险是一个事前概念,损失是一个事后概念
  (2)风险与不确定性
  不确定性是风险的一种表达,风险是可度量的,不确定性是无法度量的
  目前不确定性也用于收益的表达,收益是已发生的事实,不确定性是将发生的事件
  (3)风险与波动性
  风险表现为一种变量在未来发展的波动性
  市场变量的波动是具有一些统计特性的频繁甚至连续变动(衡量波动性的数量统计方法主要有变量的期望值和平均水平)
  (4)风险与可能性(或概率)
  风险与可能性(或概率)有着必然联系
  风险分为客观风险和主观风险,客观风险也称内在风险,如上市公司基本情况、日常交易等,是独立于投资者的风险偏好,由事件自身的性质决定损失发生的可能,主观风险也称外在风险,如政策、法律、信用、流动性等,是指投资者对客观风险的主观心理感受
  概率包括主观概率和客观概率,都是衡量客观风险的数理统计手段
  (5)风险与危险
  风险与危险是两个既相互联系又有区别的概念
  危险是影响风险的一种环境性因素,是导致风险水平增加的原因
  区别风险和危险的重要意义在于有利于风险管理
  危险是坚决规避,风险是合理规避
  (6)风险与风险暴露
  风险暴露是指金融机构在各种业务活动中容易受到风险因素影响的资产和负债的价值,或者说暴露在风险中的头寸状况
  投资者所面临的风险水平的高低不仅取决于风险因素波动性或不确定性的大小,更重要是取决于其对特定风险因素的暴露程度
  金融机构风险管理蛩氐谋┞冻潭?
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