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财经早餐|2017,你不容错过的股市大事件!2018,是否会有一把牛斧?

时间:2017-12-26 10:01 出处:网络整理
原标题:财经早餐|2017,你不容错过的股市大事件!2018,是否会有一把牛斧?

原标题:财经早餐|2017,你不容错过的股市大事件!2018,是否会有一把牛斧?

日历

周二重点关注

1、13:00 日本10月领先指标终值、同步指标终值

2、16:00 伦敦证券交易所休市一日,欧洲各国交易所休市一日

3、22:30 纽约证券交易所休市一日

国内

1、央行周一未开展公开市场操作,当日有1200亿逆回购到期,单日净回笼1200亿。Shibor多数上涨,隔夜Shibor跌4.3bp报2.5690%,1个月Shibor涨7.60bp报4.9162%,为连续第19个交易日上涨,续创2015年4月3日来新高。

2、工信部会议预期,2018年全国规模以上工业增加值增长6%左右(2017全年全国规模以上工业增加值增长约6.5%);2018年电信业务总量、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长50%、30%和13%左右。

3、商务部:明年将大幅度减少市场准入限制,深化制造业开放,加快生产性服务业开放,逐步扩大教育、文化、医疗等生活性服务业领域外资准入,积极稳妥推进金融业开放。

4、国务院批复上海市城市总体规划,严格控制城市规模,到2035年,上海市常住人口控制在2500万左右,建设用地总规模不超过3200平方公里;坚持节约和集约利用土地,严格控制新增建设用地,加大存量用地挖潜力度,合理开发利用城市地下空间资源,提高土地利用效率。

5、国资委副主任徐福顺在“2017中国品牌论坛”上表示,下一步国资委将积极推动中央企业加强品牌建设,打造好“中央企业”这一大品牌,加快做强做优做大,培育具有全球竞争力的世界一流企业。

6、浙江自贸区定位明确为:建成中国东部地区重要海上开放门户示范区、国际大宗商品贸易自由化和投资便利化先导区以及具有国际影响力的资源配置基地,提升以油品为核心的大宗商品全球配置能力,探索建设自由贸易港。

7、隔夜shibor报2.569%,下跌4.3个基点。7天shibor报2.881%,上涨1.4个基点。3个月shibor报4.9092%,上涨1.84个基点。

楼市

1、住建部会议明确,针对各类需求实行差别化调控政策,满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房;加大房地产市场秩序规范整顿力度,始终保持高压严查态势,严厉打击房地产企业和中介机构违法违规行为。

2、住建部部长王蒙徽近日表示,2018年将扎实推进新一轮棚改工作,将改造各类棚户区580万套。据了解,2017年,我国各类棚户区改造开工609万套,顺利完成年度目标任务,完成投资1.84万亿元。

3、社科院报告:11月一线城市房价全面停涨,北京、上海继续下跌,环京板块累计跌幅较大;二线城市中除成都、南京等少数城市外房价相对稳定;短期内房价将延续当前态势,房价停涨或下跌由一二线城市逐步向三四线城市波纹扩展。

4、证券日报:虽然房地产市场在今年进入深度调整期,但在土地供应方面,部分城市的供地力度不降反增,创出近年来新高。统计显示,从挂牌供应数量看,截至目前,年内北京已供应81宗住宅土地,合计提供的住宅土地建筑面积高达1107万平方米,同比上涨341%,创下近四年供应纪录。

5、中兴通讯公告:公司初步选定深圳市万科房地产有限公司为公司提供T208-0049宗地的开发建设、销售、运营等服务,并于12月25日与万科签署《意向书》。万科向公司支付到账意向金17.71亿元。

国外

1、野村证券:预计税改将在2018年令美国GDP增速多上升0.7%,2019年多上升0.2%

2、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:今年俄罗斯CPI将低于3%,将关键利率过渡到6%-7%需要1-2年时间。

特刊

来源:财经早餐

大国崛起,风云变幻。金融严监管、楼市强调控、股市冰火两重天……2017年的市场,波澜壮阔;2017年的中国经济舞台,大戏迭出。

珠沉渊而川媚,玉韫石而山辉。2017年的最后一周,财经早餐将陪您一起,细说2017年中国经济,每日推送一篇经济热点话题,抛砖引玉,期待您的回音。

时间弹指一挥,还有四个交易日,2017年的A股市场即将收官。

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这一年,A股市场上,热点层出不穷,指数二八分化。有人紧握巴菲特价值投资理念,成为今年市场的最大获益者;有人重仓中小创,昔日荣耀不再反而落了一身伤痕累累。

业内人士这样形容2017年的A股市场:这是属于价值投资的一年,这是属于抄底短投的黑暗时代。

媒体数据显示,2017年,A股人均赚2.3万元。

这一年,股民过得还好吗?

漂亮50,二八分化

2017年年初,来自美国股票投资历史上特定阶段出现的一个非正式术语开始频繁地在中国A股市场参与者间口口相传:“漂亮50”。投资者用“漂亮50”来泛指那些盈利增长稳定、业绩突出的上市公司行业龙头股。

“漂亮50”的核心是价值投资,是以业绩稳健、低估值、高分红的一线蓝筹为主。2017年以来,A股市场投资风格分化十分明显,优质蓝筹股年内股价一路高歌猛进,上证50指数屡创新高,年内累计涨幅达到26.61%,被投资者形象称为“漂亮50”行情。

截至12月24日,2017年上证50股票中涨幅30%以上的个股有18只,按前复权计算,其中涨幅居首的是中国平安,区间涨幅115.30%。以贵州茅台(108.61%),伊利股份(95.06%),中国神华(75.09%),洛阳钼业(74.76%)为代表的保险、酒类概念股最为亮眼。

但与此同时,A股市场也呈现出了清晰的“二八分化”局面,即市场中仅有20%的股票上涨,而80%的股票则呈现出不同程度下跌。这一格局形成,北向资金大举流入被指为其背后主要推手。

2017年收官之际,市场人士普遍认为,尽管2017年以来“漂亮50”成份股已大幅上涨,但目前“漂亮50”的成份股估值仍处于较低水平,在供给侧结构性改革、国企混改不断深入推进的背景下,“漂亮50”成份股盈利能力不断增强,这将推升相关龙头标的估值中枢,因此后续市场风格仍将集中在估值与业绩更为匹配的价值蓝筹品种上。

同时,老沈认为,前期普跌的高估值中小创个股也将迎来分化。从机构布局情况看,具有业绩支撑的“创蓝筹”板块是重点方向。

加入MSCI,接轨国际

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2017年,A股市场迎来了与国际接轨的一个重要里程碑。

经过连续四年评估之后,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)2017年6月20日宣布,从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数。MSCI计划初始纳入222只大盘A股,这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

证监会新闻发言人表示,A股纳入MSCI指数,证监会一直是乐见其成,也是欢迎的。中国股票市场包括整个资本市场沿着市场化、法治化、国际化的改革方向前进是不会改变的。

业界认为,不妨将此次A股纳入MSCI视为中国资本市场改革与演进,以及国际投资者与中国市场相互适应、更好互动、互利共赢的重要契机和推进器。中国资本市场体量和发展红利无法令人忽视,A股纳入MSCI将利于中国进一步推动金融改革,也会让全球更好分享中国红利。

而由此带来的外资力量也不可忽视。荷宝亚太区股票中国研究总监鲁捷表示,我们去欧洲路演时,发现外资也对A股市场有了更深入的认知,经历了从认知、认识到愿意投资的学习曲线,支持资金长期、持续流入。

荷宝中国股票基金经理缪子美透露,资金加速流入海外的A股基金,“外资或许希望赶在明年6月MSCI正式纳入A股前进行布局。”

中金公司发表报告指出,未来五至十年外资在A股市场的持股比例有望上升至10%,平均每年从海外流入A股市场的资金规模有望达到2000亿至4000亿元。

重拳出击,从严监管

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2017年以来,证监会共作出行政处罚决定206件,罚没款金额73.24亿元,是去年全年的1.7倍;市场禁入36人,预计全年市场禁入人数将再创历史新高。证监会查办的大案要案增多,其中包括鲜言系列违法违规案、“方正系”系列违法违规案、九好集团“忽悠式”重组案等。

证监会主席刘士余再抛经典语录,句句点在严监管。

关于雄安新区,刘士余说:上市公司必须有这样的担当,扛起股东、员工的期盼,扛起国家、社会责任。雄安新区是个重大机遇,上市公司不要为国家添乱,要跟随及支持国家发展战略。

关于高送转,刘士余说:上市公司大多数是好的,但鱼目混珠也有。有的上市公司财务造假,有的用高送转来助长股价投机,一些“忽悠式”、“跟风式”重组已成市场顽疾。上市公司不要参与金融乱象,什么“10送30”?全世界都没有,必须列入重点监管,上市公司协会也要参与其中。

关于不分红的铁公鸡,刘士余说:如果上市公司不对股东分红,就是击鼓传花。最近神华带了个好头,点赞!有家上市公司1994年上市至今没有分红,无正当理由不分红极有可能是财务造假。证监会已高度关注这个问题,不能放任不管,会有相应的硬措施。

关于保护中小投资者,刘士余说:中小投资者是资本市场的大地之母。证监会将牢牢肩负起保护投资者,特别是中小投资者合法权益这副神圣重担,出重拳治理市场乱象,该处罚的处罚,该退市的退市,该退场的退场。

关于股权层级,刘士余说:相当一部分公司治理“形似而神非”的问题依然突出,今后要在这方面下大功夫。另外,上市公司的股权层级不能太复杂,决策链条不能太长,否则就会为内幕交易、利益输送、抽逃资本提供可乘之机。

重拳之下,市场表现一扫过去的投机浓重氛围。

以高送转为例,按照惯例,临近年末,高送转概念本有望迎来一波行情,然而今年这个题材却遭遇了“寒冬”。几家披露高送转预案的公司,接连收到监管层的问询函,有的甚至下调了送转力度。二级市场相关概念股的表现也不尽如人意。

被监管层重点“关注”后,高送转题材的水分少了,随着价值投资逐渐成为主流,有稳定分红能力且能“高分红”的上市公司将更受市场青睐。

老沈认为,可以预见,2018年,严监管和防风险仍将是A股市场的重中之重。2018年的投资难度将加大,因此将是一场“勇者之战”。

IPO趋严,“大发审委”来了

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2017年,被誉为“IPO大年”。三大看点,皆堪称重磅。

重磅之一,发行量创历史新高。

自今年以来,IPO发行数量始终保持高位,相较于2016年全年而言,同比增长约69%。420家IPO发行企业共募集资金约2154.14亿元,平均单家企业募集资金约为5.1亿元。

从行业来看,截至12月19日,以证监会一级行业(新)为标准,除去教育、房地产业、住宿和餐饮业等6个行业无数据外,发行企业为制造业的公司居多。首次发行规模最大的行业为制造业,发行规模达1548.54亿元。发行企业属于卫生和社会工作的仅有金域医学一家公司,该行业发行规模不足5亿元,为发行规模最少的行业。

业内人士表示,在IPO高速发行模式下,IPO堰塞湖问题获得了一定程度上的缓解,预计在未来IPO高速发行仍将保持常态。

重磅之二,“大发审委”履职,被否率大幅提升。

截至12月19日,今年以来共有469家企业上会审核,其中,未通过数量为81家,未通过率达到17.27%。相较于2016年同期被否率仅为6.94%而言,今年未过会率明显提高。

不得不提的是,自10月17日,“大发审委”履职后,IPO被否率持续走高。10月17日后,79家接受审核的企业共有28家企业首发被否,未通过率为35.44%。在此之前,400家接受审核的企业未通过数为54家,未通过率仅为13.5%。值得一提的是,11月29日当日上会的3家企业全部被否,在IPO历史上首次出现单日零通过率的现象。

纵观IPO被否的企业,证监会发审委更关注业绩真实性,询问问题也更细致,新一届发审委因此被市场冠以“铁面发审委”。对于未来的审核趋势,从长期来看,新股发行审核从严监管的口径不会出现松动,被否率居高不下将成为常态。

重磅之三,暂缓、取消审核数量增多。

2017年,一个特别的现象是,被暂缓表决以及取消审核的企业数量明显增多。

一般而言,IPO企业首发申请被暂缓表决,多半源于过会前夕外界向监管部门举报,发现存在尚待调查核实并影响明确判断的问题,或是发审委因为一些反馈意见没有审核清楚,需要保荐人和公司补充资料进行解释。

专家表示,取消审核的问题相对会更加严重一些,与暂缓表决类似,都是会前遇到突发性事件,导致企业无法顺利接受审核。

而老沈不得不在最后提一句,知名电商“三只松鼠”在2017年末的“取消审核”风波,更令这一现象成为年末刷屏现象。21世纪经济报道表示,一个微妙的印证是,不少其他拟IPO企业有了IPO“拖延症”,试图推迟上会时间。随着三只松鼠“取消审核”的真相悬而未决,事件的本质也就回归到企业基本面是否遇到上市“拦路虎”。

董事长站台,兜底式增持

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2017年,“兜底式”增持倡议潮在低迷的A股市场悄然兴起。兜底式增持是指A股在持续下跌后,为了表明对自家股票的看好和护盘的决心,上市公司董事长或实控人发出“赚了是你的,亏了算我的”声音。

今年6月2日,奋达科技掀起第一轮“兜底式增持”潮。在“涨停效应”刺激下,半个月时间20余家上市公司加入“兜底式”增持大军。不过,“涨停效应”很快消散,员工响应寥寥,“兜底式增持”随之偃旗息鼓。沉寂一个月后,7月24日午间,科融环境实控人毛凤丽向员工发出“兜底式增持”倡议,再次撩拨市场神经。当日午后,科融环境股价直线拉升,最终大涨8.24%。

同时,监管部门针对这一现象及时发布监管政策。深交所下发了《关于加强上市公司控股股东、实际控制人等向公司员工发出增持倡议书的信息披露的通知》,从严规范“兜底增持”的信批要求。公司发布倡议人为员工兜底增持的公告后,应当提交内幕知情人名单,相关主体不得利用兜底增持承诺进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

老沈认为,短期股价上涨受多方面因素影响,但长期而言基本面是决定因素,投资者跟风买入须结合上市公司业绩等各因素综合考虑。

赵薇“空手套白狼”,贾跃亭成“老赖”

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2017年的A股市场上,有两个人成为了风口上的议题,一度呈现了刷屏之势。

其中,赵薇成为了横跨演艺圈和资本市场的重要话题人物。

因为触犯《证券法》相关规定,11月9日晚间,祥源文化(原万家文化)公告称赵薇夫妇收到被证监会“禁止入市5年”罚单,一时间,明星界的投资一姐赵薇及其这些年来在资本市场上所谓的“长袖善舞”浮出水面,以自有6000万元资金就试图撬动30.6亿元的上市公司资产,51倍的杠杆比例令公众哗然。

12月4日,黄有龙发微博就收购万家文化事件首度公开发声,公开护妻,并表示自己“缺乏金融经验”、“从没有过任何违法的想法或者越过道德底线去获取财富”。

另一方面,媒体一直以来煞有其事的对赵薇和马云关系的猜测,也在12月5日由马云亲自回应。马云说,“我跟赵薇加起来见面也没超过十次,其中大概至少五次还是因为公益活动在一起”,并称合影的事情“背后有人操纵”。

一场大戏,在一众看客中引起了轩然大波。会何时落幕,以怎样的方式落幕,众人静等2018年。

而另一方面,一个比赵薇更掀起了创业板震动的人,此刻正身在美国,并且被贴上了“老赖”的标签。这个人,就是贾跃亭。

12月14日,贾跃亭作为“老赖”名单第一人上了《纽约时报》。事实上,贾跃亭为我们献上的这场年度大戏早在年中就开幕了。由“IPO造假”引发的“金蝉脱壳计划”和随后而来的“FF融资乌龙”成为了本年度“老赖”主演的三部曲大戏。

然而,就在洛杉矶时间12月13日,贾跃亭在FF内部全员大会宣布FF成功完成了超10亿美元A轮股权融资。12月25日,《证券日报》消息称,法拉第未来确认融资到位。不过,对于FF融资具体金额及投资人背景,并未透露。

12月23日,盛大文学原CEO侯小强在微头条上发文称,他当天在美国洛杉矶试驾了FF91,并见到了贾跃亭及其妻子甘薇,并表示,试了车确实感觉很好。

身处舆论中心的贾跃亭依旧表示,哪怕是失败我都可以接受,但放弃绝不可以,尤其是不能放弃我们FF这么伟大的梦想。

那么2018年,我们继续拭目以待。

慢牛初现,号角吹响

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回顾2017年,成功者的投资逻辑可谓“简单粗暴”。全球股市是逢跌买入,A股市场则是坚持买入“漂亮50”,剩下的中小盘股则较为惨淡,被戏称为“要命3000”。

对于广大中小股民来说,A股永远是“爱与恨交织”的心头肉。扔了它,舍不得;捡起来,又烫手。年末打开账户一看持仓,几家欢喜几家愁。有人这样形容在A股市场沉浮的我们:今年又拖后腿了,关灯吃面,调整好心态,来年继续跟它过,像对老婆一样对它好。

这当然是一种诙谐的调侃,事实上,在专业机构眼里,即将到来的2018年,也是非常棘手的投资年。明年对市场的把握难度将非常大,但拐点也正是考验投资能力的时候。券商人士普遍认为,2018年应该可以走出慢牛行情。

老沈认为,2018年的A股不乏主题投资亮点。消费升级、中国制造2025、供给侧改革、科技与创新、国企改革、区块链,这些主题对应的行业和个股将在2018年值得期待。

2017,A股别了!2018,让我们期待一把牛斧握在手中!

在年末的倒数第四个交易日,老沈在留言区想跟各位侃侃,2017年,你在A股市场赚钱了吗?2018年,你还会继续拥抱A股吗?

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