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中金网0108机构观点汇总:欧元技术信号相互冲突前景不明

发布时间:2020-01-08 08:30 出处:网络 编辑:iCMS

欧元

交易员称,欧元/美元周五跌破费波纳奇技术位1.1141,但日线未能收在其下方,1.1141是从1.0981至1.1240涨势的38.2%费波纳奇回档位。这让多头有机会在接下来数个交易日推升欧元,不过,周四的大阴线仍是个负面因素,限制上档,技术信号相互冲突,前景不明。

Deltastock周二(1月7日)提供了最新欧元/美元交易策略欧元/美元上行方向阻力位于1.1171,下一目标看向1.1199。下行方向跌破1.1171后将进一步下探1.1130。

德商银行表示,从技术面来看欧元/美元在周一大幅上涨后,似乎又开始下跌。尽管价格上涨,欧元/美元仍未能收于1.1200整数关口上方。从12月初开始的上涨行情可能会在8月触及1.1250的高位之前,再度触及12月高位1.1240左右。不过,短期内无法进一步突破1.1200大关可能会引发一些盘整。与此同时,尽管关键的200日移动均线切入位在1.1141支撑,但欧元/美元的多头前景应该保持不变。

英镑

东方汇理:当前的英镑波动率水平“看似有吸引力”, 因对英国在没有达成贸易协议的情况下脱欧的担忧再度显现。虽然英国脱欧的担忧暂时靠后,但从1月31日至今年底期间,可能没有足够的时间来谈判达成协议,而且英国将在没有贸易协议的情况下脱欧的风险可能升级。目前所有期限的英镑波动率看似便宜,但建议卖出三个月期英镑隐含波动率,买入6个月期隐含波动率。我行预计的基线情形是英国和欧盟双方达成协议,但这会需要将过渡期延长至2020年以后。

大华银行:英镑兑美元GBP/USD似乎在近期盘整。尽管英镑下行压力有所缓解,但英镑兑美元GBP/USD仍需在美盘时段收于1.3190上方,否则进一步走软的风险仍未改变。英镑兑美元GBP/USD可能会在一段时间内交投于1.30-1.34区间内。

财经网站Fxstreet分析师Panchal:英镑兑美元有望回升。这种乐观情绪来源于人们认为英国首相约翰逊的脱欧计划可以在今日的议会投票中通过。而反对党工党要选举新党魁的消息也加深这层乐观情绪。

日元

三菱日联银行分析师表示:“根据过去三年的交投区间数据显示,美元/日元的波幅也仅为13.5%,显示出该货币对的一种稳定性。考虑到三个月隐含波动率已经在12月降至4.99%,因此日元虽然整体趋弱,但不会看到实质性的大规模抛售出现。”该行分析师补充道:“在我们看来,这样的形势对日元将形成利好,即使金融市场状况保持相对良好,因此美元/日元从当前价位上行的空间料将受限。我们认为今年风险情绪应该不会大为改观,近期美国击杀伊朗高级将领的事件将是日元的短线提振。”

德商银行分析师Karen Jones认为,2019年年末美元兑日元未能收于2018-2019年下降趋势的109.55水平,因而看跌美日未来走势。该货币对近期收盘价一度下行至11月低点107.89,但预计不会跌至10月低点106.48,并进一步下探105.00。此前,预计近期美日的上行阻力位料将在55日均线的108.92/109.08,该区间内势将出现盘整。我们认为只有当周线收于2015-2019年下行趋势线和去年12月高点的109.72/110.27上方时,我们才会思考是否应改变看跌该货币对观点。

汇丰银行交易员称,美元/日元未能有效跌破108,也没能收在108.11下方,反弹至108.5左右,导致期权价格大面积下跌。指标一个月期隐含波动率从周一高点5.9下滑至5.0,三个月期波动率从5.75降至5.5,风险逆转指标也下跌,一个月期风险逆转指标从周一亚洲盘的1.35降至1.1,偏向日元买权。美国/伊朗紧张局势仍在发酵,更大幅度的下跌可能吸引到价值型买家技术面来看,美元/日元K线图周五和周一出现两条长尾线,这个迹象表明市场在试图拒绝下跌,不过厚重的日线云区构成打压,云区介于108.11-91,建议在108.30做空,预期将重返107.72下方。

澳元

财经网站Forexlive分析师Justin Low:2019年年底澳元兑美元短暂突破0.70关口,随后迅速回落,因市场押注澳联储或将在下个月放松货币政策,澳元或将连续五日下跌。当前现金利率期货显示澳联储降息25个基点的几率为57%,加之美元持稳,使得澳元兑美元回落至200日均线0.6897下方。预计该货币对的下一支撑位位于100日均线和12月17日低点的0.6830-38附近,因当前市场押注澳联储降息的几率仍有上升空间,加之即将公布的经济数据或令市场失望。从技术面上来看,短期内澳元走势堪忧,若基本面保持一致,澳元兑美元或将在下个月澳联储利率决议来临前进一步走低。

外汇天眼分析师表示,澳元/美元当前谨慎的做法是等待近期的盘整或小幅反弹至0.6900汇合跌破位,然后再做空,看向0.6860-50区域(61.8%斐波那契回撤位)。

黄金

瑞银(UBS)周二(1月7日)表示,当前的背景“对黄金构成了支撑”,尽管分析师也对年初的涨势有所警告,但预计今年黄金均价将在1600美元左右。瑞银称:“宏观因素增强了黄金的吸引力,黄金成为对不确定性的避险资产和投资组合的多元化工具。”“由于农历新年假期之前中国的实物需求强劲,并且随着年初投资者对投资组合的重新平衡,因此,1月通常也是黄金的强势时期。”

中信建投:虽然避险不会带来长期价格中枢的抬升,但鉴于此次避险情绪远超一般事件,仍有较大发酵的时间和空间,类似于政策之于稀土的炒作,预计后续美伊博弈会大幅刺激黄金在1季度的表现。再叠加黄金中长期处于上升周期,近期上涨动能较强,预计本轮金价有望突破1700美元。

道明证券(TD Securities)周二(1月7日)表示,如果中东局势持续紧张或恶化,金价可能会达到1600美元/盎司。道明表示,人们担心伊朗会对美国采取报复行动,并担心现在“中东紧张局势将长期增加”。地缘政治紧张局势加剧的风险以及来自石油市场的潜在负面供应冲击很可能意味着,如果紧张局势进一步升级,黄金可能会升至1600美元上方,这也将有助于将整个贵金属板块带入多年高位。

原油

法国巴黎银行全球石油策略师Harry Tchilinguirian表示,尽管OPEC+致力于在2020年第一季度进一步减产,但不认为这足以避免全球出现大规模库存,原油基本面仍存在下行风险。

汇丰控股:昨日公布的欧元区通胀数据不足以改变欧洲央行的鸽派立场,预计欧元区核心通胀今年将继续保持低迷,处于1.2-1.4%区间;尽管欧元区部分经济体的就业市场紧俏,但许多国家仍出现闲置的迹象,这可能会限制薪资增速的上行压力,进而抑制潜在通胀;欧洲央行可能在近期按兵不动,并且会在很长一段时间里实施QE;即使油价大幅走高(推升通胀),也不大可能将欧洲央行推向鹰派的方向。

雪佛龙首席执行官Mike Wirth:因美伊紧张关系升级导致的油价涨势长期看不太可能保持,因全球范围内的原油依然“供应充足”。这种上涨仅是短期现象,而我们并没有调整对油价的长期看法。因为从根本上讲并没有打击能源基础设施或改变供求关系。我们进入一个供应充足的市场已经有一段时间了,目前来看这一观点仍然有效。

比特币

加密货币分析师Alanmasters表示,考虑到过去曾发生的事情,现在应更加关注各种指数移动平均线。他认为,从长期来看,比特币今年有望达到4.8万美元。

安信证券发文表示,2020年央行数字货币有望全球共振。2019年是央行数字货币的转折之年,2020年是全球央行数字货币元年。梳理全球动态,可以明显感受到全球央行都在提速,以应对2020年计划推广的Libra,全球央行数字货币竞赛已然开启。央行数字货币是金融体系升级的必然趋势。1)外部因素:Libra敲响国家货币主权的警钟,发行央行数字货币势在必行。2)内部考量:央行数字货币可以降低传统纸币发行、流通的成本,提升经济交易活动的便利性;可以提升对货币运行监控的效率,丰富货币政策手段。

Sarson基金管理合伙人JohnSarson发推称:“考虑到中东日益紧张的局势,再加之西方提高大型投资者的监管透明度,我想公开预测,比特币的价格再也不会低于7000美元了。”